ERP系统的应收账款管理以订单管理系统的销售出库单、销售退回单为应收依据，应付账款管理以采购管理系统的采购入库单、采购退回单为应付依据，同时还与财务管理系统关联，可以生成财务软件总账部分的记账凭证。
打开【销售收款单】，点【新增】，依据剧本录入，客户K001，单据日期2020-12-25，账款类型“收款”，金额3000元，录完后点【保存】，如下图。
图：录入收款单
提示：如果销售收款单与销售出库单有对应关系（适合大件的产品，比如机械设备等，根据每张销售出库单进行收款），可以在源单据审核后，再生成收款单。
在“销售收款单-流水簿”界面选中刚刚录入的收款单，点【审核】，如下图
图：审核收款单
打开【客户对账单】，选择客户K001，年度2020，月份12，日期从2020-12-01，日期到2020-12-31，点【查询】，与模拟剧本中客户对账单比对一致，如下图。
图：客户对账单
提示：
1、客户对账单的逻辑：上月末应收金额 + 本月销售出库金额 - 本月销售收款金额。系统支持按自然月计算，也支持按对账日计算，比如每月25日对账，2020-12-25对账数据来源：2020-11-24对账金额作为期初录入系统，2020-11-25~2020-12-24的销售出库单/销售收款单作为期间数据，期末余额自动作为下个月的期初。
2、如果需要做账期管理，还需要对销售收款单进行核销，以便把每一笔收款单分配到销售出库单（销售退回单）上，参见 erp系统应收账款管理销售收款单4045 的收款核销部分，客户应收账龄报表参见 erp系统客户对账单4050|应收期初4002 的账龄报表部分。
3、 币加德ERP系统的应收账款数据来源于销售出库单（销售退回单），销售发票管理（参见
erp系统应收账款管理销售发票4040）仅仅做登记，便于知道哪些已经开票，哪些未开票，不作为应收账款依据。
打开【采购付款单】，点【新增】，依据剧本录入，供应商D，单据日期2020-12-25，账款类型“付款”，金额1000元，录完后点【保存】，如下图。
图：录入付款单
提示：如果采购付款单与采购入库单有对应关系（适合大件的产品，比如机械设备等，根据每张采购入库单进行付款），可以在源单据审核后，再生成付款单。
在“采购付款单-流水簿”界面选中刚刚录入的付款单，点【审核】，如下图。
图：审核付款单
打开【供应商对账单】，选供应商，年度2020，月份12，日期从2020-12-01，日期到2020-12-31，点【查询】，与模拟剧本中供应商对账单比对一致，如下图。
图：供应商对账单
提示：
1、供应商对账单的逻辑：上月末应付金额 + 本月采购入库金额 - 本月采购付款金额。系统支持按自然月计算，也支持按对账日计算，比如每月25日对账，2020-12-25对账数据来源：2020-11-24对账金额作为期初录入系统，2020-11-25~2020-12-24的采购入库单/采购付款单作为期间数据，期末余额自动作为下个月的期初。
2、如果需要做账期管理，还需要对销售收款单进行核销，以便把每一笔收款单分配到销售出库单（销售退回单）上，参见 erp系统应付账款管理采购付款单4015 的付款核销部分，供应商应付账龄报表参见 erp系统供应商对账单4020|应付期初4001 的账龄报表部分。
3、 币加德ERP系统的应付账款数据来源于采购入库单（采购退回单），采购发票管理（参见 erp系统应付账款管理采购发票4010）仅仅做登记，便于知道哪些采购入库单已经收到发票，哪些未收票，不作为应付账款依据。
企业收支除了与往来客户、供应商相关之外，还会有其他情况，现金管理子系统就是为了管理应收账款/应付账款之外的其他收支情况，让企业收支管理更全面。
期初现金账户2000元，银行存款（工行128账户）5000元。
①2020-12-31捐赠支出800元，现金支付；
②2020-12-31即使转让收入3500元，存入工行128账户；
③2020-12-31从工行128账户提取现金800元。
（1）维护现金银行账户的期初金额（参见 erp系统现金银行账户管理0008），如下图。
图：现金银行账户
（2）检查收支类别，如果缺少相关类别，就需要新增，打开【收支类别】（参见 erp系统收支类别管理0010），如下图。
图：收支类别
（3）打开【费用支出单】（参见 erp系统应付账款管理费用支出单4070），点【新增】，付款账户为“现金账户”，付款方式为“现金”，单身支出类别为“捐赠支出”，金额为800元，如下图。
图：费用支出单
（4）打开【其他收入单】（参见 erp系统应收账款管理其他收入单4075），点【新增】，收款账户为“工行128”，收款方式为“电汇”，单身收入类别为“技术转让”，金额为3500元，如下图。
图：其他收入单
（5）打开【存取款转账单】（参见 erp系统资金管理存取款转账单4080），点【新增】，收款账户为“工行128”，收款方式为“电汇”，单身收入类别为“技术转让”，金额为3500元，如下图。
图：存取款转账单
（6）打开【现金日记账】（参见 erp系统资金管理现金日记账4085），现金账户选“现金账户”，单据日期默认为系统操作日期所在年月，点【查询】，应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来，如下图。
图：现金日记账
（7）打开【银行存款日记账】（参见 erp系统资金管理银行存款日记账4090），银行账户选“工行128”，单据日期默认为系统操作日期所在年月，点【查询】，应收付系统/资金系统涉及到的收入/支出都会显示出来，如下图。
图：银行存款日记账
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