往来账款系统-使用说明

来源:布德ERP www.bdERP.net  作者:老陈 2015-11-03

本教程着重讲解“往来账款系统”,在看本教程时,假定您已经会 《ERP基本操作》

一、基础数据
现金银行账户
收付款方式
收支类别

二、期初录入
应付期初
应收期初

三、日常业务处理
采购付款单
付款冲销
销售收款单
收款冲销
费用支出单
其他收入单
存取款转账单
开票登记

四、每月对账
供应商对账单
客户对账单

五、报表
现金日记账
银行存款日记账

往来账款系统

一般ERP的“往来账款系统”都需要会计知识,“布德ERP”的“往来账款系统”则不同,具有小学水平,会加减法就足够了!如果您是专注于销售的老板,或者不懂会计的老板娘,您会发现本系统就是为您量身定制!本系统涵盖公司的一切收支管理以及银行账户间的转账管理!

大道至简,举例来谈!本文使用如下案例(此案例引用了《进销存系统-使用说明》所举案例的部分数据)进行阐述:

期初
日期
供应商
客户
应付余额
应收余额
2015-07 期末 杭州兴华(对账日25)
10
 
南京忆华(对账日30)
20
日期
现金/银行账户
余额
2015-07 期末 现金
5000
中行昆山支行
8000
工行昆山支行
0
期间
日期
单据
供应商
客户
货品
数量
加税合计
应付余额
应收余额
备注
2015-08-03 采购入库单 杭州兴华   黑色单支
300
702
10+702=712
 
2015-08-03 采购退货单 杭州兴华   黑色单支
3
7.02
712-7.02=704.98
 
2015-08-06 销售出货单   南京忆华 兰色单支
105
307.13
20+307.13=327.13
 
2015-08-06 销售退回单   南京忆华 兰色单支
10
29.25
327.13-29.25=297.88
 
2015-08-20 采购付款单 杭州兴华      
400
704.98-400=304.98
现金
2015-08-21 采购付款单 杭州兴华      
305
304.98-305=-0.02
中行昆山支行
2015-08-22 销售收款单   南京忆华    
800
297.88-800=-502.12
工行昆山支行
2015-08-09 费用支出单     办公费  
500
现金
2015-08-10 其他收入单     销售材料  
600
现金
2015-08-11 存取款转账单     现金存银行  
1000
现金->中行昆山支行
期末
日期
供应商
客户
应付余额
应收余额
2015-08 期末 杭州兴华(对账日25)
-0.02
 
南京忆华(对账日30)
-502.12
日期
现金/银行账户
余额
2015-08 期末 现金
5000-400-500+600-1000=3700
中行昆山支行
8000-305+1000=8695
工行昆山支行
0+800=800

 

一、基础数据

现金银行账户

把单位使用到的现金、银行账户维护进系统,并录入相应账户的[期初金额]。

现金银行账户

 

收付款方式

维护好常见的收付款方式。

收付款方式

 

收支类别

除了应收账款、应付账款之外,所有涉及到现金或银行账户异动的收支类别维护好,以便在“费用支出单”和“其他收入单”中直接引用。

收支类别

 

二、期初录入

应付期初

录入相关供应商的期初应付金额。

应付期初

 

应收期初

录入相关客户的期初应收金额。

应收期初

 

三、日常业务处理

采购付款单

支付供应商原材料款时,在此录入。

采购付款单

 

付款冲销

把付款单据的金额按时间顺序,逐个分配到相应的“采购入库单 + 采购退货单”中。此处操作按月进行,比如供应商的对账日是25日,则从上月25日到本月24日,把这期间的付款金额与“采购入库单 + 采购退货单”金额进行逐项匹对,匹对完下次不再匹对。

  1. 选择[供应商]、[年度]、[月份]后,点【查询】;
  2. 点【加载采购“入库+退货”单】;
  3. 点【自动核销】,也可以手工填写[本次冲销金额]进行手工冲销;
  4. 点【保存】。

注意:

付款冲销

 

销售收款单

收取客户货款时,在此录入。

销售收款单

 

收款冲销

把收款单据的金额按时间顺序,逐个分配到相应的“销售出货单 + 销售退回单”中。此处操作按月进行,比如客户的对账日是30日,则从上月30日到本月29日,把这期间的收款金额与“销售出货单 + 销售退回单”金额进行逐项匹对,匹对完下次不再匹对。

  1. 选择[客户]、[年度]、[月份]后,点【查询】;
  2. 点【加载销售“出货+退回”单】;
  3. 点【自动核销】,也可以手工填写[本次冲销金额]进行手工冲销;
  4. 点【保存】。

注意:

收款冲销

 

费用支出单

除了支付原材料款项之外的支出,在此录入。

费用支出单

 

其他收入单

除了收取客户货款之外的收入,在此录入。

其他收入单

 

存取款转账单

在现金与银行账户之间存取款、银行账户间转账在此录入。

存取款转账单

 

开票登记

登记开票信息。

开票登记

 

四、每月对账

供应商对账单

按照供应商的对账日,每月适时与供应商进行对账。

供应商对账单

 

客户对账单

按照客户的对账日,每月适时与客户进行对账。

客户对账单

 

五、报表

现金日记账

查询某一期间的现金日记账。

现金日记账

 

银行存款日记账

查询某一期间的银行存款日记账。

银行存款日记账

<完!>