erp系统应付账款管理采购付款单4015

一、采购付款单使用场景

采购预付款，采购付款，采购退款时使用采购付款单作业。

二、采购付款单具体操作

2.1 由其他单据生成发票

① 由采购订单生成

在需要预付款时，选中相应采购订单，点【生单】/【采购付款单（预付）】，如下图：

图：采购订单-生单-采购付款单（预付）

②由采购入库单生成

在正常采购付款时，选中相应的采购入库单，点【生单】/【采购付款单】，如下图：

图：采购入库单-生单-采购付款单

③由采购退回单生成

在采购退货的情况下，有退款时，选中相应的采购退回单，点【生单】/【采购退款单】，如下图：

图：采购退回单-生单-采购退款单

2.2 手工录入付款单

录入付款单。打开【采购付款单】，点【新增】进行录入。比如：供应商D，单据日期2020-12-25，账款类型“付款”，金额1000元，录完后点【保存】。如下图

图：录入付款单

提示：尽量由其他单据生成付款单，在生成付款单时，可以自动把未付金额带过去，而且可以在流程上进行关联，比如采购入库金额1000元，已付款800元，还剩200未付。不要手工录入，无法在流程上关联！

2.3 付款核销

在采购付款单-流水簿界面，点【核销】，打开付款核销窗口，点【查询付款单】载入已付款单据，接着点【载入待核单】载入采购入库/采购退回单，再点【自动核销】，会把付款单的金额分摊到采购入库/采购退回单中，最后点【保存】，如下图。

图：付款核销

提示：

• 核销是为了精细化管理，如果只是想知道买了多少材料，已经付了多少钱，还剩多少的话不需要做核销；
• 如果还想知道按照账期哪些该付款了，哪些还可以缓一缓，那就需要做核销，而且只有核销后，接下来才可以查看“应付账龄”报表。