erp系统客户对账单4050|应收期初4002

客户对账单是应收账款模块的一个常用功能，每月都需要按照客户约定的对账日进行对账，每个月对账的余额将作为下个月的期初金额，期间发生金额来自销售出库单（销售退回单）。如果在和客户对账时有调账，可以在下期补录一笔其他单据（比如：收款单，可为正数，也可为负数）来解决。

一、使用场景

期初上线时，录入客户应收账款余额。每月和客户对账时使用客户对账单（和应收账龄表）。

二、具体操作

2.1 应收账款期初余额

在ERP系统上线时，在此模块录入客户期初应收单据，打开“4002 应收期末余额”模块，输入开账年月的上个月，点【明细】弹出“应收期末明细”窗口，录入开账上个月未收完款的销售出库单（销售退回单）的期末余额，点【保存】回到主界面，系统会自动根据供应商、币别进行汇总，最后点【保存】，如下图。

图：应收账款期末余额

提示：

• 期初应收账款余额可以通过Excel模板导入；
• 对于已经全部收完款的销售出库单（销售退回单），无需录入，仅录入未结束的部分，以便让系统接管；
• 每个月在对账时，ERP系统会自动把对账的期末余额写到此处，并作为下个月的期初，不可以修改这里的数据，否则会导致账龄报表对不上，有对账调整的话，需要通过单据（比如：收款单）调整。

2.2 客户对账单

打开【客户对账单】，输入其他查询条件，比如：

选择客户K001，年度2020，月份12，日期从2020-12-01，日期到2020-12-31，点【查询】，如下图。

图：客户对账单

提示：

• 客户对账单的逻辑：上月末应收金额 + 本月销售出库金额 – 本月销售收款金额。
• 系统支持按自然月计算，也支持按对账日计算，比如每月25日对账，2020-12-25对账数据来源：2020-11-24对账金额作为期初录入系统，2020-11-25~2020-12-24的销售出库单/销售付款单作为期间数据，期末余额自动作为下个月的期初。

2.3 应收账款账龄分析表

客户对账单用来整体管理，发了多少货，收了多少款，还剩多少未收。而应收账龄表用来做明细管理，哪些单子账期已到，需要业务员去催收款，哪些单子还可以缓一缓。在客户对账单界面，点【应收账龄】，如下图。

图：应收账龄表

提示：销售收款单必须【核销】后才能出账龄分析报表。